Original filing (PDF)20250929111249NAL0011229233001

DOLESE BROS. CO.

Name: DOLESE BROS. CO. — DOLESE PENSION PLAN, Form 5500 (2024)
Creator: DOLESE BROS. CO.

Form 5500

FILING_RECEIVED

DOLESE PENSION PLAN

Defined-benefit pension plan

Active participants

Accounts w/ balance

—

Plan assets (EOY)

$38.4M

Net assets (EOY)

$38.4M

How this plan invests

This plan

1 pooled trust

Schedule D

179 securities

funds · stocks · CUSIPs

Holdings are itemized directly on this plan's Schedule of Assets, below.

Plan health score (directional)

/ 100

Grade A

Top-tier plan health

Directional indicator computed from public Form 5500 data — compliance, concentration, cost, vendor stack and participation. Not a fiduciary tool.

Compliance & disclosures

100

Concentration risk

100

Total plan cost

100

Vendor stack

Participation health

100

Knocking points off

Plan is frozen (1I) — no new benefit accrual.

Decision-maker contacts

CFO / Head of HR / Benefits Manager — verified email + LinkedIn for DOLESE BROS. CO..

Plan sponsor

Name

DOLESE BROS. CO.

EIN

73-1359190

Address

8300 N OKLAHOMA AVE · OKLAHOMA CITY, OK · 73114

Phone

(405) 235-2311

Industry

Mining, Quarrying, Oil & Gassee all

Plan administrator

Name

DOLESE BROS. CO. PENSION COMMITTEE

EIN

73-1359190

City

OKLAHOMA CITY, OK

Phone

(405) 235-2311

Plan characteristics

Plan number

005

Plan year

2024

Plan year begin

2024-01-01

Tax period

2024-12-31

Filed

2025-09-29

Pension benefit codes

1A · Pay-related DB formula

1B · Flat-dollar DB formula

1I · Frozen plan — no new benefit accrual

Audit & trust (Schedule H)

Auditor

FINLEY & COOK, PLLC

Trustee / custodian

—

Trustee phone

—

Service providers (Schedule C)

1 rows

Advisor / Consultant

Name	EIN	Location	Relation	Direct comp	Indirect comp
SUN LIFE INV. MANAGEMENT U.S., INC.	68-0635051	—	INV. ADVISORS	$82K	—

Investments

167 direct securities · 1 pooled fund· $36.2M(94% of reported assets)

Rows tagged as a trust or pooled fund hold many underlying securities. Click one to drill into its own Schedule of Assets — where the individual funds, shares, and CUSIPs live.

Uncategorized

$30.0M

167 holdings

Common Collective Trust

$6.2M

1 holding

Investment	Type	Shares / units	Cost	Current value	% of plan
DB GROWTH PORTFOLIO INSTL CL GREAT GRAY TRUST COMPANY, LLC · EIN 82-0737797 / PN 187	Common Collective Trust	—	—	$6.2M	16.2%
$495,000 par value	—	—	$502K	$488K	1.3%
$540,000 par value	—	—	$502K	$475K	1.2%
US TREASURY STRIP $1,190,000 par value	—	—	$526K	$469K	1.2%
BANK OF AMERICA C VA 6/14/2029 maturity, $500,000 par value	—	—	$428K	$453K	1.2%
THE GOLDMAN SACHS 1/27/2032 maturity, $535,000 par value	—	—	$419K	$439K	1.1%
US TREASURY STRIP $1,640,000 par value	—	—	$418K	$431K	1.1%
$430,000 par value	—	—	$419K	$424K	1.1%
$405,000 par value	—	—	$433K	$419K	1.1%
$410,000 par value	—	—	$408K	$412K	1.1%
$460,000 par value	—	—	$396K	$391K	1.0%
SANTANDER DRIVE 6.40% interest, $375,000 par value	—	—	$389K	$388K	1.0%
$385,000 par value	—	—	$370K	$377K	1.0%
$370,000 par value	—	—	$351K	$356K	0.9%
$380,000 par value	—	—	$363K	$354K	0.9%
US TREASURY STRIP $980,000 par value	—	—	$401K	$351K	0.9%
$350,000 par value	—	—	$337K	$349K	0.9%
$350,000 par value	—	—	$332K	$345K	0.9%
$335,000 par value	—	—	$335K	$342K	0.9%
$355,000 par value	—	—	$361K	$336K	0.9%
$345,000 par value	—	—	$315K	$334K	0.9%
EXETER AUTOMOBIL 6.80% interest, $325,000 par value	—	—	$335K	$333K	0.9%
$360,000 par value	—	—	$343K	$331K	0.9%
$325,000 par value	—	—	$315K	$321K	0.8%
$325,000 par value	—	—	$296K	$312K	0.8%
US TREASURY STRIP $830,000 par value	—	—	$354K	$312K	0.8%
$320,000 par value	—	—	$296K	$307K	0.8%
US TREASURY STRIP $890,000 par value	—	—	$354K	$302K	0.8%
$275,000 par value	—	—	$319K	$300K	0.8%
$290,000 par value	—	—	$292K	$290K	0.8%
$274,000 par value	—	—	$269K	$273K	0.7%
$280,000 par value	—	—	$258K	$271K	0.7%
CORPORATE OBLIGATION 7/22/2028 maturity, $272,000 par value	—	—	$263K	$270K	0.7%
$310,000 par value	—	—	$262K	$265K	0.7%
$345,000 par value	—	—	$282K	$261K	0.7%
$270,000 par value	—	—	$248K	$258K	0.7%
$295,000 par value	—	—	$257K	$253K	0.7%
US TREASURY STRIP $775,000 par value	—	—	$298K	$251K	0.7%
BRANCH BANKING 2.636% interest, $260,000 par value	—	—	$248K	$250K	0.7%
$325,000 par value	—	—	$259K	$250K	0.7%
$274,000 par value	—	—	$263K	$247K	0.6%
$285,000 par value	—	—	$264K	$246K	0.6%
$255,000 par value	—	—	$229K	$243K	0.6%
$405,000 par value	—	—	$259K	$240K	0.6%
$235,000 par value	—	—	$233K	$236K	0.6%
$250,000 par value	—	—	$259K	$234K	0.6%
$250,000 par value	—	—	$218K	$226K	0.6%
$220,000 par value	—	—	$220K	$220K	0.6%
US TREASURY STRIP $710,000 par value	—	—	$265K	$219K	0.6%
$220,000 par value	—	—	$248K	$214K	0.6%
$240,000 par value	—	—	$207K	$212K	0.6%
$205,000 par value	—	—	$214K	$210K	0.5%
$220,000 par value	—	—	$220K	$210K	0.5%
$195,000 par value	—	—	$202K	$206K	0.5%
$225,000 par value	—	—	$188K	$204K	0.5%
$215,000 par value	—	—	$205K	$204K	0.5%
CAPITAL ONE FINL 5/10/2028 maturity, $205,000 par value	—	—	$201K	$203K	0.5%
$230,000 par value	—	—	$190K	$197K	0.5%
$200,000 par value	—	—	$186K	$195K	0.5%
$255,000 par value	—	—	$210K	$192K	0.5%
$225,000 par value	—	—	$185K	$188K	0.5%
AMERICAN EXPRESS 9/9/2029 maturity, $185,000 par value	—	—	$192K	$187K	0.5%
CITIGROUP INC 1/29/2031 maturity, $210,000 par value	—	—	$178K	$186K	0.5%
US TREASURY STRIP $630,000 par value	—	—	$228K	$185K	0.5%
$180,000 par value	—	—	$188K	$184K	0.5%
$180,000 par value	—	—	$193K	$181K	0.5%
$185,000 par value	—	—	$171K	$181K	0.5%
$205,000 par value	—	—	$194K	$179K	0.5%
$195,000 par value	—	—	$172K	$177K	0.5%
$235,000 par value	—	—	$200K	$176K	0.5%
$200,000 par value	—	—	$161K	$176K	0.5%
$175,000 par value	—	—	$180K	$176K	0.5%
$180,000 par value	—	—	$169K	$175K	0.5%
$170,000 par value	—	—	$172K	$173K	0.5%
$180,000 par value	—	—	$169K	$172K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$170K	$170K	0.4%
$180,000 par value	—	—	$181K	$169K	0.4%
US TREASURY STRIP $640,000 par value	—	—	$200K	$168K	0.4%
$205,000 par value	—	—	$174K	$168K	0.4%
INTERCONTINENTAL 2.65% interest, $240,000 par value	—	—	$172K	$168K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$172K	$167K	0.4%
$180,000 par value	—	—	$166K	$167K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$173K	$166K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$167K	$166K	0.4%
$225,000 par value	—	—	$175K	$165K	0.4%
$165,000 par value	—	—	$170K	$165K	0.4%
$205,000 par value	—	—	$179K	$164K	0.4%
$200,000 par value	—	—	$173K	$164K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$145K	$162K	0.4%
$185,000 par value	—	—	$171K	$161K	0.4%
$195,000 par value	—	—	$169K	$160K	0.4%
$245,000 par value	—	—	$171K	$160K	0.4%
$210,000 par value	—	—	$174K	$159K	0.4%
$170,000 par value	—	—	$170K	$157K	0.4%
$150,000 par value	—	—	$150K	$155K	0.4%
$160,000 par value	—	—	$152K	$155K	0.4%
$205,000 par value	—	—	$170K	$154K	0.4%
$230,000 par value	—	—	$174K	$153K	0.4%
Government obligations, Continued US TREASURY STRIP $540,000 par value	—	—	$191K	$152K	0.4%
$185,000 par value	—	—	$144K	$152K	0.4%
$145,000 par value	—	—	$153K	$147K	0.4%
$195,000 par value	—	—	$162K	$147K	0.4%
$205,000 par value	—	—	$156K	$144K	0.4%
$145,000 par value	—	—	$138K	$143K	0.4%
US TREASURY STRIP $525,000 par value	—	—	$181K	$142K	0.4%
US TREASURY STRIP $370,000 par value	—	—	$127K	$141K	0.4%
$140,000 par value	—	—	$139K	$139K	0.4%
$260,000 par value	—	—	$142K	$137K	0.4%
US TREASURY STRIP $370,000 par value	—	—	$135K	$134K	0.3%
$180,000 par value	—	—	$138K	$132K	0.3%
$130,000 par value	—	—	$130K	$131K	0.3%
$155,000 par value	—	—	$125K	$130K	0.3%
$130,000 par value	—	—	$128K	$130K	0.3%
BBCMS MORTGAGE $115,000 par value, 7.126% interest	—	—	$119K	$126K	0.3%
$130,000 par value	—	—	$128K	$125K	0.3%
$130,000 par value	—	—	$120K	$125K	0.3%
$125,000 par value	—	—	$125K	$122K	0.3%
$139,000 par value	—	—	$117K	$122K	0.3%
$161,000 par value	—	—	$126K	$121K	0.3%
$125,000 par value	—	—	$121K	$119K	0.3%
$135,000 par value	—	—	$123K	$119K	0.3%
EXETER AUTOMOBIL 6.90% interest, $115,000 par value	—	—	$118K	$118K	0.3%
$105,000 par value	—	—	$105K	$104K	0.3%
$105,000 par value	—	—	$101K	$102K	0.3%
MORGAN STANLEY 4/28/2032 maturity, $125,000 par value	—	—	$100K	$102K	0.3%
$105,000 par value	—	—	$105K	$101K	0.3%
$125,000 par value	—	—	$100K	$98K	0.3%
$100,000 par value	—	—	$99K	$98K	0.3%
$120,000 par value	—	—	$103K	$95K	0.2%
PROLOGIS, INC. 1.25% interest, $115,000 par value	—	—	$89K	$94K	0.2%
$95,000 par value	—	—	$95K	$92K	0.2%
$95,000 par value	—	—	$89K	$89K	0.2%
$100,000 par value	—	—	$84K	$88K	0.2%
$85,000 par value	—	—	$83K	$85K	0.2%
$80,000 par value	—	—	$88K	$85K	0.2%
$85,000 par value	—	—	$86K	$85K	0.2%
$120,000 par value	—	—	$86K	$83K	0.2%
$85,000 par value	—	—	$86K	$82K	0.2%
$80,000 par value	—	—	$83K	$80K	0.2%
$80,000 par value	—	—	$84K	$79K	0.2%
$115,000 par value	—	—	$84K	$76K	0.2%
$75,000 par value	—	—	$75K	$75K	0.2%
JPMORGAN CHASE & 6/1/2029 maturity, $80,000 par value	—	—	$68K	$73K	0.2%
$70,000 par value	—	—	$70K	$68K	0.2%
$70,000 par value	—	—	$64K	$67K	0.2%
$70,000 par value	—	—	$70K	$66K	0.2%
$100,000 par value	—	—	$65K	$65K	0.2%
US TREASURY STRIP $200,000 par value	—	—	$73K	$63K	0.2%
$60,000 par value	—	—	$60K	$58K	0.2%
$60,000 par value	—	—	$60K	$57K	0.1%
$55,000 par value	—	—	$57K	$57K	0.1%
$85,000 par value	—	—	$60K	$55K	0.1%
$70,000 par value	—	—	$59K	$54K	0.1%
$45,000 par value	—	—	$41K	$41K	0.1%
$35,000 par value	—	—	$35K	$34K	<0.1%
$35,000 par value	—	—	$32K	$32K	<0.1%
$30,000 par value	—	—	$27K	$26K	<0.1%
$25,000 par value	—	—	$25K	$25K	<0.1%
$15,000 par value	—	—	$15K	$15K	<0.1%
$2,953 par value	—	—	$3K	$3K	<0.1%
$2,565 par value	—	—	$3K	$3K	<0.1%
$2,370 par value	—	—	$2K	$2K	<0.1%
$2,305 par value	—	—	$2K	$2K	<0.1%
$2,297 par value	—	—	$2K	$2K	<0.1%
$1,522 par value	—	—	$2K	$2K	<0.1%
$1,441 par value	—	—	$2K	$1K	<0.1%
$1,356 par value	—	—	$1K	$1K	<0.1%
$1,092 par value	—	—	$1K	$1K	<0.1%